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    发布时间: 2020-11-21 19:18首页:供求财经网 > 商业资讯 > 正文 阅读()

    你在追捧白酒,人家在抢科技


     

    有人辞官归故乡,有人星夜赶考场。

    本周A股指数尽管波涛不兴,但热门仍是比较刺眼,尤其是酿酒板块成为耀眼的明星,成为打不死的小强。有意思的是,北上资金对白酒是越涨越卖,暗地里却对半导体芯片越跌越买,龙头种类北京君正本周涨幅超越20%。

    A股商场好像很喜欢白酒,在他们眼里只要酱香型科技和浓香型科技,甚至连三四线白酒、黄酒和啤酒都被无脑追捧。白酒好不好?很好!作为我国共同的民族工业,白酒板块在A股别出心裁是有根底的。特别是酱香型白酒模范贵州茅台,有广大的产品护城河,所以尽管它的成绩增速只要15-20%,但仍旧能够给到比较高的估值;当然,是不是能够到达50倍,这得抱团的组织资金说了算,钱多了天然就会有新的溢价。

    可是,浓香型白酒也能和酱香型白酒相同高估值吗?这个见仁见智。像五粮液和泸州老酒这样的浓香型高端白酒企业,也有近50倍的估值就有点勉强了。就算它们是高端品牌,能够有品牌溢价,那许多三四线浓香型白酒企业也跟着大涨就不靠谱了,特别是像金徽酒这样区域小众白酒能够到达100倍以上的估值,一年涨几倍,更是让人拍案叫绝。要知道,浓香型白酒企业的盈余水平其实并不太高,由于这个职业竞赛远大于酱香型白酒,这些企业的成绩动摇受商场影响很大。比方前几年的水井坊、酒鬼酒等,都是几经大起大落,并没有咱们幻想中那么神勇无敌。区域小众白酒就更缺少商场生存力,一度有“塞外茅台”之称的皇台酒业,三季度每股收益只要戋戋0.02元,现已戴上了星号ST的帽子。

    最关键是现在把区域性很强的黄酒和季节性很强的啤酒也拿来炒作,就更无厘头了。本周接连涨停的金枫酒业,首要运营上海区域的区域性高端黄酒。由于黄酒的产品区域十分狭隘,根本限制在江浙滨海,所以一向以来难有突破性开展。金枫酒业算是墨守成规了国内黄酒消费的最好区域,但成绩一向差强人意,三季度净赢利只要戋戋86万元,还不如一家杂货店的赢利,估值却高得惊人。即便是在全国比较有影响力的黄酒品牌古越龙山,由于具有女儿红等闻名产品,估值也是高达80倍左右,但最近几个季度其成绩都是逐渐下降的。

    季节性消费很强的啤酒就更是有沉痛的经验。由于啤酒的消费集体更不靠谱,最近几年国内啤酒商场被欧洲特别是德国啤酒腐蚀得太多,从前的啤酒优等生燕京啤酒在内忧外患之下每况愈下。下半周酿酒的炒作狂潮还传递到了红酒,看看声称“红酒茅台”的张裕A,从前多么风景,但红酒的消费环境和白酒不可同日而语,其现在股价与成绩简直都在同步走下坡路,三季度下降到达45%,但这并不阻碍其周五收成一个涨停。

    商场便是这么古怪,理性是没有一点含义的,商场只认趋势。

    那么,被誉为“聪明资金”的北上资金又在研讨怎样的趋势呢?是跟风买各种酒吗?不是,而是逆向买入科技股。北上资金买科技股的理由也很简单:一是许多科技股阅历了从6月开端的调整,现在简直处于超跌状况;二是工业根本面利好方针不断,特别是各个细分职业的“十四五”规划逐渐浮出水面,对科技股形成了强壮的支撑;三是商场自身对科技含量高产品的需求在继续不断的添加,现在商场什么最抢手?仍是半导体芯片,仍是新能源轿车,仍是前沿消费电子。

    北京君正为什么一周涨20%?那是由于其主营的MCU(微操控单元)芯片提价了,商场有需求,价格就会有弹性。并且,这个需求会跟着物联网年代的到来渐渐的变大,由于MCU可为不同使用场合做不同组合操控,比如手机、PC外围、遥控器、轿车电子、工业步进马达、机器手臂的操控等。依照这个思路,在5G+物联网年代什么是需求最旺盛的?是万物互联所需求的传感,是信息的存储的处理,所以闪存芯片也跟着涨了起来。那么,上市公司里哪些是做闪存芯片的呢?是兆易立异、朗科科技,兆易立异股价涨到200以上了,朗科科技才多少呢?

    因而,咱们现在应着眼年末进行前瞻性布局,挑选职业景气量高,成绩增加有确保,且企业根本面优异的标的,侧重重视半导体芯片的自主可控代替范畴以及新能源轿车工业链。不管下一年中美关系怎么改变,科技之间的竞赛仍旧会很剧烈,咱们都认识到科技实力才是国与国之间竞赛的杀手锏,在5G范畴,在半导体芯片范畴,谁都寸步不让。此外,跟着美国行将参加新能源轿车扩张的阵营,欧洲渐渐的开端加速新能源轿车代替的脚步,我国在这个为数不多能够与全球一同起跑的科技特点高的工业上一定要加把劲,现在产值尽管做到了全球榜首,今后还要产值与质量一同上,争抢高端新能源轿车的最大商场占有率。

     

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